케이비증권 · 증권발행실적보고서

공시 요약

해당 증권은 원금 지급형 파생결합사채로, 만기 시 기초자산 가격 조건에 따라 수익률이 결정되는 일반적인 발행 공시입니다.

핵심 근거

• 조달된 자금은 만기상환금액 헷지를 위해 파생결합증권, 채권 매입 및 기초자산 관련 파생상품 운용에 사용될 예정임
• 만기 시 기초자산 가격이 최초기준가격의 80% 이상일 경우 액면금액의 115.60%를 지급하며, 미만일 경우 원금(100%)을 지급하는 구조임

확인할 리스크

• 상장되지 않는 비상장 파생결합사채로 유동성 제한 가능성 존재
• 기초자산 가격 변동에 따른 수익률 변동 위험