케이비증권 · 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

공시 요약

이 자료는 KB증권 ELB 제6053호 주가연계파생결합사채의 일괄신고추가서류로, 모집총액 9,950,000,000원, 기초자산 KOSPI200 지수, 발행가액 9,950원, 발행 수량 1,000,000 증권이 명시되어 있습니다. 청약금액 합계가 10억원 미만이면 발행이 취소될 수 있고, 기초자산 변경 시 발행조건 조정 또는 대체 평가가 가능하다는 조건이 확인되어 중립으로 판단합니다.

핵심 근거

• 모집총액 9,950,000,000원, 발행가액 9,950원, 발행 수량 1,000,000 증권의 발행 조건이 제시되었습니다.
• 청약 및 납입, 배정일이 2026년 10월 26일로 명시되어 있으며 청약금액 합계가 10억원 미만이면 발행이 취소될 수 있습니다.
• 기초자산 산출기관의 공식 변경이나 지수 폐지 시 발행인이 조정하거나 대체 평가가격을 사용할 수 있다는 조건이 있습니다.

확인할 리스크

• 발행 취소 가능성: 청약금액 합계가 10억원 미만이면 발행이 취소될 수 있습니다.
• 원금 상환 위험: 원금상환여부는 발행인의 지급여력에 따라 결정된다고 명시되어 있습니다.
• 거래상대방 위험: 거래상대방 파산이나 금융시장 중대 장애 시 위험회피거래에 제한이 발생할 수 있습니다.
• 거래정지 지연: 기초자산 거래정지 사유가 있으면 조기종결금액 지급이 유예될 수 있습니다.