루멘스바이오스 · 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

공시 요약

루멘스바이오스가 권면총액 18,000,000,000원의 제7회 무보증 사모 전환사채를 발행하며, 이는 ㈜폴라리스세원 및 폴라리스투자조합과의 경영권 양수도 계약 잔금을 대체하는 구조입니다. 전환가액은 1,142원으로 잠정 산정되었고 실제 납입일 전 가중산술평균주가에 따라 확정될 수 있습니다.

핵심 근거

• 권면(전자등록)총액은 18,000,000,000원이며 전액 타법인 증권 취득자금 목적입니다.
• 전환가액 1,142원은 잠정치이며 확정 시 정정공시될 예정입니다.
• 주식총수 대비 비율은 발행주식총수 25,837,248주 기준으로 산정되었습니다.

확인할 리스크

• 전환에 따른 잠재 희석 가능성
• 전환가액 확정 전 잠정치 기재
• 거래종결일 변경에 따라 일정이 변경될 수 있음