한화투자증권 · [한화투자증권] 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

공시 요약

변경 전 기초자산 지수 산출 관련 조항 문구가 정정되었으나, 제공된 사실에서 정정 전후 차이가 재무적 영향이나 materiality를 확인할 근거는 없어 중립으로 판단합니다. 주식 기초 파생결합사채(삼성전자 보통주, 발행금액 21,500,000,000원)의 발행 조건과 투자자 손실 위험을 기준으로 검토했습니다.

핵심 근거

• 정정 내용은 지수 변경 시 변경 전 기초자산 구성 주식을 이용해 지수를 산출할 수 있다는 조건 문구의 보완으로 확인됩니다.
• 발행금액 21,500,000,000원, 발행가액 10,000원, 만기일 2027년 10월 29일 등 발행 조건이 공시되어 있습니다.
• 청약금액 합계가 3억원 미만이면 발행이 취소될 수 있다는 조건이 명시되어 있습니다.

확인할 리스크

• 상품의 원금상환 여부는 발행인의 지급여력에 따라 결정되며 기초자산 안전성과 무관하다고 명시되어 있습니다.
• 기초자산 거래정지 등으로 조기종결금액 지급이 유예될 수 있습니다.
• 본 증권은 비상장이며 청약 취소는 청약기간 중에만 가능합니다.