DB증권 · [DB증권] 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

공시 요약

이 공시는 DB증권이 발행하는 주가연계파생결합사채(ELB, 958회)의 청약 조건을 담은 일괄신고추가서류로, 발행금액은 3,000,000,000원, 발행가액은 10,000원, 발행수량은 300,000증권입니다. 청약금액 합계가 1억원 미만이면 발행이 취소될 수 있고, 만기일은 2029년 11월 9일로 기초자산 가격에 따라 상환 금액이 정해지는 구조입니다.

핵심 근거

• 발행금액 3,000,000,000원, 발행수량 300,000증권, 1증권당 액면금액 10,000원이며 기초자산은 삼성전자 보통주와 SK하이닉스 보통주입니다.
• 청약기간은 2026년 11월 2일부터 11월 6일 오후 1시 30분까지이며 최소청약금액과 청약단위는 1,000,000원입니다.
• 발행인은 조기종결 사유 발생 시 만기 전에 본 증권을 상환할 수 있고, 기초자산 상장폐지 등 일부 사유가 명시되어 있습니다.

확인할 리스크

• 청약금액 합계가 1억원 미만이면 발행인이 발행을 취소할 수 있습니다.
• 거래상대방인 한화투자증권의 파산이나 이행지연 등 사유가 발생하면 위험회피거래에 제한이 생겨 상환에 영향을 줄 수 있습니다.
• 기초자산 상장폐지나 발행사 합병·파산 등으로 조기종결될 수 있고, 조기종결금액은 만기 지급수준과 차이가 날 수 있습니다.
• 증권은 비상장이며 만기 전 유동성이 제한될 수 있습니다.