케이비증권 · 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

공시 요약

이 문서는 케이비증권의 주가연계파생결합사채(ELS) 일괄신고추가서류로, 발행금액 13,353,000,000원(발행가액 419, 1,335,300 수량 기준)과 청약기간 2026.11.04~2026.11.13 등 발행 조건을 담고 있습니다. 조기종결금액 지급 유예, 기초자산 변경·지수 폐지 시 조정 가능성, 거래상대방 장애 시 위험회피 제약 등 투자자 손실 위험 조건이 명시되어 있습니다.

핵심 근거

• 발행금액 13,353,000,000원 규모의 주가연계파생결합사채이며 기초자산은 삼성전자 보통주와 SK하이닉스 보통주입니다.
• 청약금액 합계가 USD 300,000 미만이면 발행이 취소될 수 있고, 기초자산 거래정지 시 조기종결금액 지급이 유예될 수 있습니다.
• 기초자산 산출방법 변경이나 지수 폐지 시 발행인이 발행조건을 조정하거나 변경 전 주식을 이용해 평가가격을 산출할 수 있습니다.

확인할 리스크

• 기초자산 거래정지 시 조기종결금액 지급이 지연될 수 있음
• 발행금액이 일정 금액 이하이면 발행이 취소될 수 있음
• 거래상대방 파산 등으로 위험회피거래에 제약이 생길 수 있음
• 지수 폐지 또는 산출방법 변경 시 발행조건이 조정될 수 있음