메리츠증권 · 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

공시 요약

이 문서는 메리츠증권의 주가연계파생결합사채 일괄신고추가서류로, 발행금액 150,000,000,000원(가정치)과 2027.11.12·2029.11.12 만기 두 종목이 제시되어 있습니다. 기초자산 상장폐지·지수 폐지·발행취소 조건 등 투자자 손실 위험 조항이 확인되지만 발행사 주가 방향성을 직접 판단할 근거는 없습니다.

핵심 근거

• 발행가액 주가연계파생결합사채 3783·3784 모두 발행금액 150,000,000,000원, 기초자산은 삼성전자 보통주로 기재되어 있습니다.
• 청약금액 합계가 5억원 미만이면 발행이 취소될 수 있고 청약기간은 2026년 11월 12일 1영업일입니다.
• 기초자산 상장폐지·거래정지 시 발행인이 조기상환할 수 있고 지수 변경 시 평가가격 대체 방식이 규정되어 있습니다.

확인할 리스크

• 기초자산 상장폐지 또는 거래정지 시 조기상환 및 상환 조건 변경 위험
• 기초자산 산출기관의 지수 변경 또는 폐지 시 평가가격 변동 위험
• 거래상대방 파산·이행지연 등으로 위험회피거래에 제한이 생길 위험