대신증권 · [대신증권] 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

공시 요약

대신증권의 주가연계파생결합사채(ELB 1199·1200회) 일괄신고추가서류로, 기초자산은 삼성전자 보통주이며 모집총액은 각각 19,980,000,000원, 19,960,000,000원입니다. 제시된 자료는 발행조건과 기초자산 변경·조기종결 관련 조항이 중심이어서 발행사 주가 방향성을 직접 판단할 근거는 부족합니다.

핵심 근거

• ELB 1199·1200회는 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하며 만기는 각각 2027년 05월 12일, 2027년 11월 12일로 기재되어 있습니다.
• 기초자산 산출기관의 공식 변경이나 지수 폐지 시 발행인이 조정하거나 변경 전 방식으로 평가할 수 있다는 조항이 있습니다.
• 청약금액 합계가 10억원 미만이면 발행이 취소될 수 있다고 기재되어 있습니다.

확인할 리스크

• 기초자산 거래정지 시 조기종결금액 지급이 유예될 수 있음
• 거래상대방 파산·이행지연 등으로 위험회피거래에 제한이 생길 수 있음
• 발행금액이 일정 금액 이하이면 기초자산 매매가 용이하지 않을 수 있음
• 상장되지 않은 비상장 증권으로 중도 환금이 제한될 수 있음