삼영이엔씨 · [삼영이엔씨] 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

공시 요약

신규 전환사채 발행이 아니라 기존 전환사채를 만기 전에 취득한 공시입니다. 희석 확대가 아닌 잔존 물량과 상환 자금 부담을 함께 확인해야 해 중립으로 판단합니다.

핵심 근거

• 부산회생법원 회생계획(2026.09.29 인가)에 따른 제3회차 전환사채 출자전환 및 만기전 취득
• 취득한 사채 권면총액은 3,356,920,300원이며 출자전환 신주 7,799,281주 발행으로 변제에 갈음하여 소멸
• 취득 후 사채의 권면총액은 643,079,700원으로 감소

확인할 리스크

• 회생계획 인가에 따른 권리변경으로 본 사채의 전환청구권 행사 불가