모아데이타 · [모아데이타] 자기 전환사채 만기전 취득 결정

공시 요약

신규 전환사채 발행이 아니라 기존 전환사채를 만기 전에 취득한 공시입니다. 희석 확대가 아닌 잔존 물량과 상환 자금 부담을 함께 확인해야 해 중립으로 판단합니다.

핵심 근거

• 11회차 전환사채 중 권면금액 1,750,000,000원에 대한 만기 전 취득 결정
• 취득금액은 1,872,020,500원이며 취득 방법은 장외매수
• 취득자금 원천은 자기자금 및 차입금이며 향후 처리계획은 소각 또는 재매각 등 이사회 결의로 결정

확인할 리스크

• 취득자금으로 자기자금 및 차입금이 함께 사용되어 단기적 자금 부담 발생 가능성