DELTA AIR LINES, INC. · 10-Q · 분기보고서

공시 요약

DELTA AIR LINES, INC.는 2026년 9월 30일 마감 기준 분기보고서에서 유동성이 $6.9 billion임을 보고했습니다. 영업활동 현금흐름과 유동성을 바탕으로 향후 12개월간의 유동성 수요를 충족할 것으로 예상하고 있습니다.

핵심 근거

• 2026년 9월 30일 기준 현금, 현금성 자산, 단기 투자 및 미사용 회전대출 약정을 포함한 유동성은 $6.9 billion으로 집계되었습니다.
• 2026년 9월 30일 기준 회전대출 약정에 따라 미사용 및 가용한 금액은 약 $3.1 billion입니다.
• 2026년 9월 30일로 종료된 9개월 동안 영업활동으로 인한 현금흐름은 $5.7 billion을 기록했습니다.