HENRY SCHEIN INC · 10-Q · 분기보고서

공시 요약

2026년 9월 26일 종료 9개월 누계 기준 영업이익은 546 (전년 490), 순이익은 340 (전년 316)으로 개선되었습니다. 다만 영업활동 현금흐름은 306으로 전년 331보다 감소해 이익 개선이 현금 창출로 완전히 이어지지 않았습니다.

핵심 근거

• 9개월 누계 영업이익 546 (전년 490)과 순이익 340 (전년 316)이 증가했습니다.
• 9개월 누계 영업활동 현금흐름은 306으로 전년 331 대비 감소했으며, 원문은 운전자본 항목 변동을 주요 원인으로 설명합니다.
• 자금조달 관련 차입 구조(Term Credit Agreement, 사모 시설, 매출채권 유동화 등)가 공시에 포함되어 있으나 상세 조건은 제공된 발췌에서 확인되지 않습니다.

확인할 리스크

• 영업활동 현금흐름 감소 (306 vs 전년 331)
• 운전자본 변동이 현금흐름에 부담으로 작용
• 희석(dilution) 관련 위험 표지 존재