GROUP 1 AUTOMOTIVE INC · 10-Q · 분기보고서

공시 요약

2026년 3분기(3개월) 매출은 5,396.7백만 달러로 전년 동기 5,782.7백만 달러 대비 감소했지만, 영업이익은 200.7백만 달러로 전년 107.8백만 달러보다 증가했습니다. 9개월 누계 영업이익은 646.3백만 달러, 당기순이익은 336.4백만 달러이며, 영업활동현금흐름은 342.0백만 달러로 전년 565.3백만 달러에서 줄었습니다.

핵심 근거

• 3분기 총매출은 5,396.7백만 달러, 9개월 누계 총매출은 16,188.8백만 달러로 기재됨
• 3분기 영업이익은 200.7백만 달러, 9개월 누계 영업이익은 646.3백만 달러로 기재됨
• 9개월 영업활동현금흐름은 342.0백만 달러로 전년 565.3백만 달러 대비 감소함
• 2026년 9월 22일 6.250% 선순위채 625.0백만 달러와 6.625% 선순위채 625.0백만 달러를 발행해 Hennessy 인수 자금을 조달했다고 기재됨

확인할 리스크

• 영업활동현금흐름이 전년 동기 대비 감소함
• Hennessy 인수 자금 조달을 위한 대규모 선순위채 발행으로 부채 부담이 늘어날 수 있음
• 일부 인수의 purchase price allocation이 잠정적이며 변경될 수 있다고 기재됨