Profound Medical Corp. · 10-Q · 분기보고서

공시 요약

2026년 9월 30일 기준 총자산은 58,154(USD thousands)이고 전기 말 77,475 대비 감소했습니다. 9개월 누계 순손실은 24,315로 전년 동기 34,395보다 줄었으나, 영업활동 현금흐름은 (24,927)으로 여전히 큰 현금 유출이 확인됩니다.

핵심 근거

• 9개월 누계 순손실은 (24,315)으로 2025년 같은 기간 (34,395)보다 손실 규모가 축소되었습니다.
• 9개월 누계 영업활동 현금흐름은 (24,927)이며, 현금 및 현금성자산은 기간 중 감소했습니다.
• 2025년 12월 완료된 2025 Offering의 순조달액 40,801을 TULSA-PRO 상업화와 일반 운영자금 등에 사용할 계획이라고 기재되어 있습니다.

확인할 리스크

• 영업활동으로 인한 현금 유출이 계속되고 있습니다.
• 단기 부채 항목(장기차입금 중 유동 부분 4,512 등)이 증가해 유동 부채 부담이 커졌습니다.
• 스톡옵션 행사 가격 및 부여 등 주식 기반 보상으로 희석 가능성이 존재합니다.