Guerrilla RF, Inc. · 10-Q · 분기보고서

공시 요약

2026년 9월 30일 기준 현금성자산은 $6.3 million으로 공시되었고, 영업활동 현금흐름은 9개월 누계 기준 3,506,713(현금 유입)으로 기재되어 있습니다. 워런트 부채는 11,064,862로 전기 3,004,416에서 크게 증가했고, 총부채 대비 자본 구조에는 부담이 남아 있어 방향성은 중립으로 판단합니다.

핵심 근거

• 2026년 9월 30일 기준 현금 및 현금성자산은 $6.3 million이며 Spectrum Loan Facility와 Salem Loan Facility가 유동성 원천으로 언급되었습니다.
• 9개월 누계 영업활동 현금흐름은 3,506,713으로 전년 동기 (2,486,403)에서 개선된 것으로 표기되었습니다.
• North Run Private Placement로 Preferred Shares 22,000주와 North Run Warrants가 발행되었으며 총 gross purchase price는 $22.0 million입니다.

확인할 리스크

• 워런트 부채가 11,064,862로 전기 3,004,416 대비 크게 증가해 주가 변동에 따른 재무 부담이 확대되었습니다.
• 유동부채 16,582,838이 유동자산 대비 높으며 단기 차입금과 리스 부채가 상당합니다.
• North Run Warrants와 전환 주식에 따른 희석 가능성이 위험요인으로 표시되었습니다.