CaliberCos Inc. · 10-Q · 분기보고서

공시 요약

2026-09-30 10-Q 분기보고서에서 고객계약 매출 $3.8M (전년 동기 +8.6%), 당기순이익 -$5M (전년 동기 -15.1%)을 확인했습니다. 함께 확인할 핵심 지표는 영업활동현금흐름 -$8.4M (전년 동기 -11.1%), 자산총계 $178.9M (직전 비교일 +32.1%)입니다.

핵심 근거

• 고객계약 매출 $3.8M (전년 동기 +8.6%)
• 당기순이익 -$5M (전년 동기 -15.1%)
• 영업활동현금흐름 -$8.4M (전년 동기 -11.1%)
• 자산총계 $178.9M (직전 비교일 +32.1%)

확인할 리스크

• 영업활동현금흐름 적자가 지속되고 현금성자산이 감소하고 있습니다.
• 부채 증가와 높은 부채비율로 재무 레버리지 부담이 있습니다.
• 우선주 및 ATM 주식발행 등 지분 희석 요인이 존재합니다.