Orion Properties Inc. · 10-Q · 분기보고서

공시 요약

2026-09-30 10-Q 분기보고서에서 고객계약 매출(세금 포함) $35.4M (전년 동기 -4.5%), 당기순이익 -$3.3M (전년 동기 +95.2%)을 확인했습니다. 함께 확인할 핵심 지표는 영업활동현금흐름 $18.4M (전년 동기 +22.0%), 자산총계 $1.14B (직전 비교일 -2.9%)입니다.

핵심 근거

• 고객계약 매출(세금 포함) $35.4M (전년 동기 -4.5%)
• 당기순이익 -$3.3M (전년 동기 +95.2%)
• 영업활동현금흐름 $18.4M (전년 동기 +22.0%)
• 자산총계 $1.14B (직전 비교일 -2.9%)

확인할 리스크

• 현금및현금성자산이 직전 연도말 대비 -38.6% 감소해 단기 유동성 여력이 줄었습니다.
• CMBS 대출 관련 자산이 담보로 묶여 있고 일부 현금흐름이 all-purpose reserve에 적립되어 사용이 제한됩니다.
• Arch Street Warrants 등 주식 연계 증권이 존재해 희석 가능성이 있습니다.