GJP · SEC EDGAR
STRATS(SM) TRUST FOR DOMINION RESOURCES, INC. SECURITIES, SERIES 2005-6 · 8-K · 기타 중요사항 (Item 8.01) · 재무제표·첨부자료 (Item 9.01)
공시 시각
AI 방향성: 중립
공시 요약
스왑 상대방으로부터 수령한 자금을 바탕으로 증권 보유자에게 이자를 분배한 통상적인 절차입니다.
핵심 근거
- 증권당(25달러 기준) 분배 금액은 이자 0.10639315달러이며 원금 상환은 없음
- 분배일 기준 미지급 이자는 없으며 수탁자 수수료 등 별도 비용 공제 없음